現金流量管理與控制
主講老師：張萍 發布時間：2024-06-17
現金流量管理與控制
一、怎樣理解現金管理
l?現金是企業生存的血脈。
l?現金流動過程。
l?現金管理的目標。
l?利潤與現金流的理解。?
l?利潤與現金流量是否相等?
l?現金流量的評估價值——股東、經營者、債權?
二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會黑色倒閉）
l???案例一：
l???案例二：
l???案例三：
l???案例四：
三、企業現金流入管理
l?資本金投入
l?籌融資管理和佳資本結構
l?縮短現金周轉期
l?應收賬款管理和控制
l?集中賬戶管理和現金集中管理
四、企業現金流出管理
l?付款政策管理
l?現金支付系統管理
l?銀行賬戶管理
l?財務政策：投資決策、股利分配決策
五、現金流量管理與分析
l?閑置的現金是惰性資產
l?先制定投資政策，再開始投資計劃
l?財務杠桿收益
l?經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算?
l?償債能力分析
l?分析經營活動現金凈流量中存在的問題
六、未來現金流量預測
l?企業戰略與財務決策
l?年度資金預算
l?投資項目的現金流量預測?
l?佳現金持有量預測
七、現金流量分析與控制
l?現金流量比率與經營比率分析
l?企業經營管理中的現金流量管理-年、季、月、周、日
l?內部控制制度和賬戶管理
l?現金流量報告和控制??
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