現金為王：現金流管理與資本運營實務（兩天）

模塊一Core value of?cash flow：現金流與企業核心價值創造

1、企業的本質與公司價值創造？

2、為什么現金流比利潤更重要？

3、企業創造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本為企業創造更大價值？

案例討論與情景練習：現金流的價值

模塊二Analysis of finance risk：企業現金流風險分析與管理

1、企業決策失誤與財務風險控制

2、企業資金周轉危機原因分析與解決對策

3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業資金短缺的表現形式及改善策略

案例討論與情景練習：現金流風險控制

模塊三Process of?treasury operation：企業資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門的角色、職責與工作概述

3、企業現金流工作流程體系的設計與實施

4、企業現金流內部控制體系的構建

案例討論與情景練習：假如你是阿貝的經理

模塊四?Inventory&AR management：企業存貨與應收帳款管理

1、AR Collection process銷售回款管理流程

2、信用政策、應收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計

案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例

模塊五Technology of cash management：企業現金流管理技術

1、現金流量表：企業營運過程分析及現金表達技術

2、企業現金流入和現金流出的分析與管理技術

3、帳戶、備用金、票據、外匯、銀行結算管理技術

4、企業現金流量的歷史分析與現金流量預測技術

案例討論與情景練習：現金流管理技術

模塊六Assets&Investment management：企業資產與投資管理

1、固定資產投資等資本支出的管理

2、現金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現金流管理

4、投資組合管理資本結構設計

案例討論：你有3000萬會怎么投資？

模塊七Listing&Merger of company：企業上市與公司并購運作

1、資產重組與企業并購并購后整合能力

2、企業融資及上市方式選擇

3、企業上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略

案例討論：怎樣把公司當商品賣？

現金流管理與資本運營實際經驗分享

公司倫理:為什么要尊重資本？

為什么賬戶如此重要

Banking relationship銀行關系

與內部交易的處理

股利政策