如何構建戰略型資金集中管理模式

對象

企業財務負責人、財務管理人員、企業中高層管理人員

目的

建立資金戰略體系、控制資金風險、降低資金運營成本

內容

集團化企業由于所屬成員企業多，地域分布廣，集團成員企業之間、成員企業與集團外部單位之間的交易和資金收支頻繁，涉及的資金規模大，集團成員企業開立的商業銀行賬戶多，造成集團整體資金分散，集團總部不能迅速掌握集團整體資金的流量、存量及構成等情況，給集團總部加強資金管理、控制資金風險帶來很大難度，大量分散的資金限制了集團總部宏觀資金管理、影響了集團整體資金運作的效率和效益，制約著集團整體市場競爭力的提高。因此，如何對集團各個成員企業的資金實施集中管理、統一調配、降低集團整體資金成本、提高資金使用效率，成為關系到進一步增強集團整體市場競爭力、控制集團資金風險的核心環節。

一、案例資料：XXX集團公司簡介

二、如何建立戰略型資金集中管理體系？

三、如何打造具有核心競爭力的財務資源？

四、如何建立以資金控制為先導的風險控制體系？

五、資金集中管理核心方法介紹